Datos del ordenante:

1. Seleccione la cuenta de Cargo. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" y seleccione la cuenta de la cual se tomarán los fondos a transferir.
2. Capture el Importe a traspasar, incluyendo el punto decimal y centavos, si los tiene.
3. Capture en el Importe I.V.A. Esta cantidad es enunciativa no tiene ninguna relación con el Importe a Traspasar, sin embargo cuando en el alta de la cuenta de Abono, se capturó el R.F.C., este dato se convierte en obligatorio (**).
4. Capture la fecha de aplicación de la operación. El sistema presenta la del día, en caso de requerir programar el traspaso, cambie la fecha a la que desee se aplique la operación. El formato de la fecha debe ser AAAA/MM/DD (año/mes/día).
5. Seleccione el tipo de Instrucción de Pago mediante el cual se efectuará el traspaso de recurso. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Instrucción de Pago" y seleccione entre las opciones: Abono en Cuenta o Abono Tarjeta de Débito.
6. Capture el Concepto Speua. En este campo capture una breve descripción que le permita identificar su Traspaso, el campo puede ser de hasta de 120 posiciones alfanuméricas.
7. Seleccione el Tipo de Envío que tendrá la transferencia a otro banco, haga click en el círculo correspondiente para seleccionar cuándo quiere que su operación se aplique: Mismo día (sólo para operaciones por monto superior a $50,000.00) o 24 horas.
   (**) El llenado de este campo es opcional y sus datos se reflejarán en el Estado de Cuenta de la cuenta de cargo de la operación. Es válido como Comprobante Fiscal. El importe capturado es responsabilidad del usuario por lo que el Banco no podrá verificar que la información capturada sea correcta. La captura de este campo se convierte en obligatoria cuando se captura el dato del RFC y viceversa.

Datos del Beneficiario:

8. Capture la "Cuenta/Tarjeta de Abono" a la que se efectuará la transferencia de recurso, la longitud de esta cuenta deberá ser conforme a la "Instrucción de Pago" seleccionada: Abono a Cheques.- capture la Clabe a 18 posiciones numéricas, Débito.- capture 16 posiciones numéricas.
9. Seleccione el Banco al que pertenece la cuenta de abono. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Banco" y seleccione el nombre de Banco receptor del Traspaso.
10. Seleccione el tipo de beneficiario que recibirá la transferencia. Haga click en el círculo correspondiente (Persona Física/Persona Moral).

Persona Física:

Capture el Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno del Beneficiario.

Nombre.- Es un campo alfanumérico de 11 posiciones.

Apellido Paterno.- Es un campo alfanumérico de 11 posiciones.

Apellido Materno.- Es un campo alfanumérico de 11 posiciones. (*)

(*) Campos no obligatorios.

Persona Moral:

Capture la Razón Social del Beneficiario, es un campo alfanumérico de hasta 35 posiciones.

11. Capture el R.F.C. del beneficiario y en el recuadro siguiente la homoclave, de acuerdo al Tipo de Persona seleccionado con anterioridad: para Persona Física.- capture 10 dígitos en el RFC y 3 en la homoclave, para Persona Moral capture 9 dígitos en el RFC y 3 en la homoclave. (**)
12. Haga click en el botón Transmitir
13. El sistema presentará una pantalla de confirmación del Traspaso, revise que los datos sean correctos y haga click en "Aceptar", si existe algún error en los datos haga click en "Cancelar".

IMPORTANTE.

El nombre y el RFC del Ordenante serán tomados de los datos de la cuenta de cargo. Estos datos no se podrán modificar desde Scotia en Línea.

14. El sistema emitirá el Acuse de Recibo con el número de Folio con la que quedó registrada la transacción.

(**) El llenado de este campo es opcional y sus datos se reflejarán en el Estado de Cuenta de la cuenta de cargo de la operación. Es válido como comprobante Fiscal. El RFC capturado es responsabilidad del usuario por lo que el Banco no podrá verificar que la información capturada es correcta. La captura de este campo se convierte en obligatoria cuando se captura el dato del I.V.A.

Para operaciones masivas, puede usar la instrucción de Importar (ver Ayuda de Importar).

Datos del ordenante:

1. Seleccione la cuenta de Cargo. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Cuenta de Cargo" para seleccionar la cuenta de la cual se tomarán los fondos a transferir.
2. Capture el Importe a traspasar, incluyendo el punto decimal y centavos, si los tiene.
3. Capture en Importe I.V.A. Esta cantidad es enunciativa no tiene ninguna relación con el Importe a Traspasar, sin embargo cuando en el alta de la cuenta de Abono, se capturó el R.F.C., este dato se convierte en obligatorio(**).
4. Capture la fecha de aplicación de la operación. El sistema presenta la del día, en caso de requerir programar el traspaso, cambie la fecha a la que desee se aplique la operación. El formato de la fecha debe ser AAAA/MM/DD (año/mes/día).
5. Seleccione el tipo de Instrucción de Pago mediante el cual se efectuará el traspaso de recurso. Haga click en la flecha del lado derecho del cuadro de diálogo "Instrucción de Pago" y seleccione entre las opciones: Abono en Cuenta o Abono Tarjeta de Débito.
6. Capture el Concepto Speua. En este campo capture una breve descripción que le permita identificar su Traspaso, el campo puede ser de hasta de 120 posiciones alfanuméricas.
7. Seleccione el Tipo de Envío que tendrá la transferencia a otro banco, haga click en el círculo correspondiente para seleccionar cuándo quiere que su operación se aplique: Mismo día (sólo para operaciones por monto superior a $50,000.00) o 24 horas .

(**) El llenado de este campo es opcional y sus datos se reflejarán en el Estado de Cuenta de la cuenta de cargo de la operación. Es válido como Comprobante Fiscal. El importe capturado es responsabilidad del usuario por lo que el Banco no podrá verificar que la información capturada sea correcta. La captura de este campo se convierte en obligatoria cuando se captura el dato del RFC y viceversa.

Datos del Beneficiario:

8. Seleccione la "Cuenta/Tarjeta de Abono" a la que se efectuará la transferencia de recurso. De no existir la cuenta a la que desea abonar, entonces realice el procedimiento para el alta de cuentas establecido en el Módulo Administración - Mantenimiento de Cuentas, consulte la ayuda de este módulo.

(*) Campos no obligatorios.

9. Haga click en el botón Transmitir
10. El sistema presentará una pantalla de confirmación del Traspaso, con los datos que capturó, junto con la información adicional de la cuenta capturados desde el Alta de la cuenta previamente, revise que los datos sean correctos y haga click en "Aceptar", si existe algún error en los datos haga click en "Cancelar".

IMPORTANTE.-

El nombre y el RFC del Ordenante serán tomados de los datos de la cuenta de cargo. Estos datos no se podrán modificar desde Scotia en Línea.

11. El sistema emitirá el Acuse de Recibo con el número de Folio con la que quedó registrada la transacción.

(**) El llenado de este campo es opcional y sus datos se reflejarán en el Estado de Cuenta de la cuenta de cargo de la operación. Es válido como comprobante Fiscal. El RFC capturado es responsabilidad del usuario por lo que el Banco no podrá verificar que la información capturada es correcta. La captura de este campo se convierte en obligatoria cuando se captura el dato del I.V.A.

Para operaciones masivas, puede usar la instrucción de Importar(ver Ayuda de Importar).

De acuerdo a lo que instruyó el Banco al momento de contratar el servicio de Scotia en Línea, el sistema puede dejar operaciones pendientes de autorizar por un segundo usuario
Para autorizarlas, el segundo usuario con facultades para autorizar debe, firmarse al sistema, consultar la operación en cuestión ya sea en la función en la que se realiza la transacción dando clic en el botón Consultar o en la Consulta de Operaciones por Autorizar
El sistema presentará las operaciones pendientes por autorizar en la parte inferior de la pantalla y el usuario con facultades deberá seleccionarla(s) y dar clic en el botón de autorizar
Previo a la autorización, el sistema muestra una ventana con un resumen que contiene  la Suma de los Importes y operaciones agrupados por Producto y Moneda

Además de poder autorizar las operaciones pendientes, el usuario puede Eliminar o Cambiar la fecha de ejecución de las mismas dando clic en el botón respectivo  

Concepto	Descripción
Datos Ordenante:
Teléfono:	Número de teléfono del Ordenante.
Cuenta de Cargo:	Cuenta de donde se tomará el recurso a ser transferido.
Importe:	Valor o cantidad dinero que se retirará de la cuenta de cargo para realizar el traspaso.
Importe I.V.A.:	Valor o cantidad de dinero que corresponde al Impuesto del Valor , no tiene ninguna validación ni relación con el Importe del traspaso. Dato usado para Comprobante Fiscal (opcional)
Identificador de Moneda:	Tipo de moneda de la cuenta de cargo.
Fecha de aplicación:	Día en la que se desea se ejecute la transacción.
Concepto SPEUA:	Descripción de la razón que origina la operación.
Instrucción de Pago:	Forma en que se realizará el Pago (Abono en cuenta de cheques, pago en efectivo, Tarjeta de Débito).
Tipo de Envío:	Fecha de aplicación de la orden de pago.
Datos Beneficiario:
Cuenta/Tarjeta de Abono:	Número de cuenta a la que se depositará el importe de la operación. Tratándose de Cheques se refiere a la CLABE (cuenta a 18 posiciones numéricas) ó Tarjeta de Débito (a 16 posiciones numéricas).
Estado:	Estado al que se transmite la instrucción de pago
Población:	Población del Estado a donde se transmite la instrucción de pago
Banco:	Nombre del Banco Destino
Sucursal:	Número de Sucursal del Banco Destino
Persona: 1. Física 2. Moral	Identificador el tipo de Beneficiario.
Nombre/Apellido Paterno/Apellido Materno:	Nombre y apellidos del beneficiario (persona física)
Razón Social:	Nombre o Razón Social del beneficiario (persona moral)
Teléfono:	Número de teléfono del beneficiario persona física o persona moral
R.F.C.:	Número del Registro Federal de Contribuyentes que corresponde a la Persona Física o Moral beneficiario de la orden de pago. Dato usado para Comprobante Fiscal (opcional)

 

Concepto	Descripción
Transmitir:	Para ejecutar la transacción.
Consultar:	Permite (en una ventana diferente) consultar todos los traspasos efectuados en el sistema, permitiendo esta búsqueda por cualquiera de los siguientes criterios: Todos, con Error, Aplicados OK, Por Autorizar y Por Aplicar. (ver Ayuda de Consultar).
Limpiar:	Limpia los campos de la pantalla tales como Cuenta de Cargo, Cuenta de Abono, Importe, Concepto, Referencia, Fijar cuenta (Cargo/Abono).
Importar:	Permite traspasos en forma masiva, obteniendo la información de otras aplicaciones, (ver Ayuda de Importar). Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
Aceptar:	Para confirmar al sistema que efectúe la transacción
Cancelar:	Para indicar al sistema que no lleve a cabo la transacción
Uso de Botones dentro de la modalidad de Consultar:
Habilitar todos:	Permite seleccionar todos los traspasos consultados
Deshabilitar todos:	Deja sin efecto la opción de selección
Autorizar:	Permite liberar un pago para que la operación se realice, en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Autoriza pagos pendientes con estado de operación "Por Autorizar"
Eliminar:	Permite borrar uno o varios traspasos evitando que la operación se realice, sólo en el caso de que la transacción esté esperando la autorización de un usuario con nivel superior dentro del sistema o que la cuenta de cargo elegida esté indicada en el sistema como doble firma. Y sólo puede ser eliminada por el usuario con el nivel correspondiente para autorizar o eliminar. Borra algún pago con estado de operación "Por Aplicar" y   "Por Autorizar"
Cambiar Fecha:	Permite modificar la fecha de aplicación del Traspaso con estado de operación "Por Autorizar" ó "Por Aplicar". Deberá tener el formato AAAA/MM/DD (año/mes/día)
Buscar:	Criterio para localizar la información que desea en forma específica
Imprimir:	Comando para la obtención de información en papel en la impresora predeterminada por usted
Exportar:	Extracción de la información contenida en Scotia en Línea hacia otros sistemas, formateándola de acuerdo a los campos de información requerida. Se Agrego dos Separadores de Campos | (Pipe) y TAB (Tabulador) además de que ya existían ( ; ) y ( , )
Actualizar:	Restablece los datos presentados en la pantalla
Anterior:	Para ir a la página anterior
Siguiente:	Para avanzar a la página siguiente
Ir a:	Situarse en la página indicada, (indicar número de página deseada y hacer click en "Ir a")